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7月3日，工銀核心價值混合A最新單位凈值為0.2713元，累計凈值為5.2442元，較前一交易日上漲0.97%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲1.16%，近3個月下跌6.48%，近6個月下跌7.44%，近1年下跌17.26%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

工銀核心價值混合A為混合型-偏股基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比82.77%，債券占凈值比0.12%，現金占凈值比17.35%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經理為何肖頡，何肖頡于2014年3月6日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報125.19%。期間重倉股調倉次數共有125次，其中盈利次數為85次，勝率為68.0%；翻倍級別收益有9次，翻倍率為7.2%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）